Automação do contas a pagar
Elimine o pânico do processamento de Notas Fiscais!
Elimine
- Classificação manual
- Distribuição manual
Salte de pagamentos atrasados para pagamento antecipados.
Converta má-vontade em melhoria do relacionamento com fornecedores
Elabore relatórios financeiros mais acurados e a tempo
"Somos capazes de pagar mais rápido nossas faturas e temos um melhor controle."
Jan Ferro
Purchasing Manager
Green Mountain Power, USA
Os processos de contas a pagar são críticos para a gestão comercial.
É por isso que pretendemos simplificar as suas rotinas, ao mesmo tempo que melhoramos o seu resultado:
Automatizar o seu processo
Desde o recebimento até o registro e arquivo, com um fluxo de trabalho eficiente para simplificar o manuseamento das verificações e exceções.
Qualquer formato, qualquer fonte
Documentos físicos, documentos eletrônicos e imagens de documentos através da caixa de entrada, email, fax ou transferência de ficheiros.
Aperfeiçoar o que já tem
Integre com os sistemas mais conhecidos de ERP/financeiros de sua escolha.
Aumentar a visibilidade
Melhore o seu cash flow e gestão de faturação.
Tenha um maior controle de mercadoria recebida e faturada, correspondência automática das ordens de compra, registro automático de notas fiscais opcional, segurança reforçada, menos trabalho manual, tempo total de processamento reduzido, custo total de gestão de fornecedores reduzido e notificação atentada de erros.
Melhore a sua informação diária sobre o status financeiro (referente a projetos a acontecer, por exemplo) e a base para tomar decisões sobre o negócio, e poupe um período significativo de tempo no final de cada mês, trimestre ou ano.
Separar
São detectadas e verificadas as identidades de fornecedores ou agentes de compras. É detectado o tipo, seja uma despesa geral ou ordem de compra, e também se é uma factura ou uma nota de crédito. Assim, as regras correctas de gestão são aplicadas automaticamente.
Extracção e validação
É claro que são extraídas tabelas extensas de ítens e taxas múltiplas de IVA. Toda a informação pode ser verificada, ou usando cálculos ou por comparação com dados existentes. Se confirmado, a verificação manual da factura pode ser contornada.
Pode também usar informação de vários registos ERP. Uma factura pode ser automaticamente registada, se está tudo correcto e corresponde a uma ordem de compra aprovada.
Verificação
Operadores individuais têm uma caixa de entrada personalizada que contém apenas as facturas autorizadas para manuseamento. Qualquer correcção é automaticamente revalidada conforme regras pré-definidas.
A verificação pode ser facilmente feita na internet sem qualquer perda de segurança.
Atribuição e aprovação
Um fluxo de trabalho baseado na web, simplifica as validações e controlos, reduz o tempo de circulação e oferece acesso imediato à informação. Pode sempre ver onde estão as suas facturas durante o processo.
Não há pilhas de cópias de reserva ou procuras por facturas que não foram devolvidas.
Monitorização e controlo
Grande capacidade de monitorização ajuda a acompanhar o processo. Relatórios e gráficos referentes aos seus documentos e processamento de dados, oferecendo-lhe formas de medir o desempenho do processo ao longo do parâmetro de sua escolha.
Âmbito
Soluções para automatização de processos de contas de credores em qualquer ERP ou sistema financeiro conhecido, desde a recepção da fatura, através da extração, validação e verificação, até ao fluxo de trabalho de aprovação, tudo isto com apoio de conformidade com o SOX.
Comprovado para todos os sistemas ERP e financeiros principais
Já foram efetuadas um grande número de instalações com sucesso em colaboração com os nossos parceiros. Para mais informações, agradecemos se consultar a nossa lista de parceiros ou contatar os escritórios locais da ReadSoft.
Certificado pela SAP®
Soluções totalmente transparentes, podendo trabalhar no seu ambiente SAP normal, ou usando uma interface da internet fácil de compreender.
- Recebe um "ponto de entrada único" de onde pode aceder a todos os dados e informações necessárias, incluindo dados do vendedor, dados da ordem de compra, dados da fatura original e o histórico de todas as ações efetuadas.
- Pode aceder ao fluxo de trabalho através do sistema SAP ou um programa de navegação web.
- Fornecedores autorizados têm acesso ao status do processamento das suas faturas.
- Várias avaliações estatísticas facilitam a otimização de processos específicos. Isto permite, por exemplo, comparar fornecedores e visualizar o desenvolvimento cronológico.
Certificado pela Oracle
Usará a funcionalidade da Oracle que já tem na E-Business Suite e base de dados Oracle.
- Interface Oracle, fluxo de trabalho Oracle, assim como regras de validação e hierarquias de aprovação Oracle, com regras de contas providenciada pelo Livro de Contas.
- Pode aceder ao fluxo de trabalho através do sistema Oracle ou um programa de navegação web. A informação e a imagem da fatura correspondente estão sempre disponíveis através do botão standard "Anexos" do módulo Oracle AP.
- Tem um resumo do fluxo de trabalho em tempo real - onde as faturas estão a ser processadas, indicando quem é responsável pela ação seguinte.
- Não tem nenhum efeito sobre o seu E-Business Suite existente.
- Não tem nenhum efeito no apoio Oracle nem na capacidade de atualizar.
Áreas de automação
Centros de serviço partilhados
- Vasta experiência com empresas multinacionais
- Metodologia comprovada para análise, planejamento e implementação
- Fornecedor global líder de soluções para faturas de fornecedores
- Soluções com capacidade para manusear
- vários idiomas
- regulamentos locais e regras de gestão
A maioria das empresas e outras organizações
Os processos das contas de credores são basicamente os mesmos independentemente do tipo de indústria. As nossas experiências cobrem numerosos setores diferentes da indústria, organizações públicas e instituições governamentais, em vários países com legislações, regras e práticas de gestão variadas.
Por favor, consulte a nossa lista de referências para mais informações ou entre em contato conosco.